|
Грошові кошти
Аналітичний облік рахунків обліку грошових коштів визначається в налаштуваннях параметрів обліку: вести / не вести облік за статтями руху грошових коштів.
Інформація про статті руху грошових коштів зберігається в однойменному довіднику.
Для формування інформації про господарські операції, пов'язаних з рухом грошових коштів, передбачені:
- Документи:
- "Платіжне доручення входить";
- "Платіжне доручення вихідне";
- "Платіжна вимога виставлене";
- "Платіжний ордер, надходження грошових коштів";
- "Платіжний ордер, списання грошових коштів";
- "Прибутковий касовий ордер";
- "Видатковий касовий ордер";
- "Авансовий звіт";
- Обробки:
- "Виписка" - призначена для реєстрації операцій надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок організації та перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку організації при отриманні з банку виписки за певний період (день). За допомогою обробки "Виписка банку" в інформаційну базу можна ввести документи "Платіжне доручення входить" ("Платіжний ордер, надходження грошових коштів") для відображення операцій надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок організації. У всіх вхідних платіжних документах, що вводяться через обробку, автоматично встановлюється прапор "Оплачено" і при проведенні документи формують проводки. Також за допомогою обробки можна встановити ознака оплати всім вихідним платіжними документами, введеним раніше в інформаційну базу, відповідно з випискою банку. Для цього призначена кнопка "Підібрати неоплачені" - в окремому вікні буде відібраний список всіх документів "Платіжне доручення вихідне" ("Платіжний ордер, перерахування грошових коштів"), оплата яких не була відображена раніше. У списку документів потрібно відзначити прапорцями оплачені платіжні доручення і натиснути кнопку "Провести відмічені". Зазначеним платіжними документами автоматично буде встановлено ознаку оплати, документи сформують проводки перерахування грошових коштів;
- "Клієнт банку";
- Спеціальні звіти:
- "Журнал реєстрації касових документів";
- "Касова книга".
|
